Back office-tjänster för kapitalfonder

Greenstep erbjuder skalbara back office-tjänster åt olika typer av fondbolag. Till tjänsterna hör allt från placeringsrapportering till redovisning och myndighetsrapportering. Alla våra kunder får en utnämnd kundansvarig från oss, vilket betyder att en av våra professionella CFO-experter ansvarar för myndighets- och placeringsrapporteringen för er fond.

Förvaltningen av kapitalfonder och investmentbolag kräver specialkompetens. Rapporteringsbehoven hos fondbolag och andra reglerade bolag kan vara mycket omfattande och detaljerade. Kraven på myndighetsrapporteringen är under ständig förändring, vilket förutsätter noggrann uppföljning av de olika regleringarna. Också investerarna kräver att få rätt information i rätt tid. Nuförtiden förväntar sig investerarna dessutom olika alternativ vad gäller distribution av rapporten; i stället för bara en pdf-rapport vill man till exempel ha en elektronisk portal, där placeringsinformationen är uppdaterad på månads- och kvartalsbasis.

Fondernas bokföring sköts av vårt eget fondbokföringsteam, som har den senaste informationen om olika bestämmelser.

Greenstep erbjuder experthjälp för bl.a. följande back office-uppgifter hos kapitalfonder:

  • Fondens betalningstrafik (kapitalfordringar och returer).
  • Fondbokföring med specialexpertis. På Greenstep känner den åt kunden utvalda, egna fondbokföraren till fondernas särdrag gällande bl.a. fondernas bokföringshantering, beskattning och balansbokens innehåll.
  • Avtalsenlig IPEV-rapportering, läs mer.
  • Myndighetsrapporter (AIFM, SIRA, FATCA, CRS), läs mer.
  • Placerares ad hoc-förfrågningar och övriga stödfunktioner med anknytning till förvaltningen av fonden enligt kundens behov.
  • Värderingstjänster (fondernas värderingsregler har skärpts den senaste tiden).
  • Skräddarsydda fondrelaterade utbildningar.

Vi hjälper dig gärna att förvalta din fond!